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华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金增

时间:2021-06-25 05:41来源:未知 作者:admin 点击:
华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同的公告 为更好地满足投资者的投资需求,提供更灵活的理财服务,经与华安安益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)基金托管人招商银行股份有限公司(以下

  华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同的公告

  为更好地满足投资者的投资需求,提供更灵活的理财服务,经与华安安益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,九龙大联盟高手论坛网址,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年6月17日起,在本基金现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额自动转换为A类基金份额,并对本基金基金合同的相关内容进行修订。现将相关事宜公告如下:

  1、本基金根据是否收取申购费和销售服务费,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。福星高手论坛五不中

  2、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

  本基金C类基金份额的赎回费用由赎回本基金C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。销售服务费计提的计算方法如下:

  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  4、投资者可自2021年6月17日起,办理本基金C类基金份额的申购、赎回和转换业务。

  经与本基金托管人招商银行协商一致,本公司决定对《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中涉及增设基金份额的内容进行修改。修改后的《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2021年6月17日起生效。《华安安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件将在更新时根据《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的内容进行相应修改。

  1、此次增设C类基金份额并修订基金合同,已履行了规定的程序,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,符合相关规定。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

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